「日興MMF」の基準価額の訂正についてのお知らせ

　日興アセットマネジメントが運用する日興MMFの、11月30日の基準価額につきましては9,552円と発表しましたが、流動性の低い債券評価の問題から算定に誤りがあり、基準価額は9,827円に訂正させて頂きます。
　つきましては、11月30日解約申し込みを頂きましたお客様、ならびに今後の取得、および解約申し込みの取り扱いに関しましては下記の通りとさせて頂きます。
　受益者の皆様には重ねてご迷惑をお掛けすることとなり誠に恐縮ではございますが、ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

平成13年12月３日

東京都千代田区有楽町１丁目１番３号
日興アセットマネジメント株式会社

記

• 「11月30日解約申し込みを頂いたお客様について」

  9,552円に基づいて算出したお支払い代金9,553円にて12月３日に一旦お支払いさせていただき、基準価額9,827円との差額については速やかにお支払いいたします。この手続きにつきましては、後日、販売会社を通じ日興アセットマネジメント株式会社よりご連絡させていただきます。

• 「12月３日以降の解約申し込みについて」

  12月３日以降の解約申し込みは通常通り受け付けます。尚、日興MMFで保有していた債券については全て売却が確定しており、今後基準価額が下落する可能性はありません。

• 「取得のお申し込みについて」

  信託約款に従い、基準価額が元本価額を下回っているあいだは取得のお申し込みについては受付を中止させて頂きます。

以上