「日興MMF」および「チャンス」(Ｂ号、１号、２号、４号、９月号)を保有されている受益者の皆様へのお知らせ

　日興アセットマネジメントが運用する上記各ファンドにおいては、米大手エネルギー卸売業「エンロン社」に関連する債券に投資しておりましたが、このたび、同社の不明朗な取引とそれに伴う信用力の低下を背景として、大手格付け会社による同社の信用格付けの大幅な引き下げが相次いで実施されました。

　このため弊社は、これらの債券の元利支払いに重大な懸念が生じているものと判断し、ファンドに組入れている当該債券をすべて売却いたしました。
　これらの債券は、投資信託協会のルールに則り償却減価法による基準価額等の計算を行っておりましたが、時価による売却の結果、売却損が発生いたしました。このため、平成13年11月29日の基準価額が当初元本(１万口あたり１万円)を下回ることとなりました。

　つきましては、今後の取得および換金のお申込みの取扱いに関しまして、下記の通りとさせていただきます。
　受益者の皆様には大変ご迷惑をおかけすることとなり誠に恐縮ですが、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

　平成13年11月30日

東京都千代田区有楽町１丁目１番３号
日興アセットマネジメント株式会社

−記−

• 「日興MMF」のお申込みについて
  • 取得のお申込みについて
    　信託約款の規定により、基準価額が当初元本を下回っているあいだは取得のお申込みについては受付を中止させていただきます。
  • 換金のお申込みについて
    　解約請求による換金のお申込みは通常通り受け付けます。なお、解約代金が解約口数を下回る場合がありますのでご了承下さい。
  • 収益分配金のお取り扱いについて
    　基準価額が当初元本を下回っているあいだは、当日の収益分配金は発生いたしません。

• 「チャンス」のお申込みについて
  • 取得のお申込みについて
    　信託約款の規定により、基準価額が当初元本を下回っているあいだは取得のお申込みについては受付を中止させていただきます。
  • 換金のお申込みについて
    　換金のお申込みは現在クローズド期間中のため、信託約款に定める特別な事由がある場合を除いて、原則としてご換金いただけません。

以上